BEGROTING BATEN EN LASTEN 2025 | |||||
Bergkerk | |||||
Begroting | Begroting | Rekening | |||
2025 | 2024 | 2023 | |||
€ | € | € | |||
BATEN | |||||
80 | Opbrengsten onroerende zaken | 123.000 | 103.000 | 122.765 | |
81 | Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 2.200 | 2.400 | 1.726 | |
83 | Opbrengsten levend geld | 195.000 | 190.000 | 210.296 | |
85 | Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 320.200 | 295.400 | 334.787 | ||
LASTEN | |||||
40 | Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen | 66.270 | 66.350 | 74.805 | |
41 | Kosten overige eigendommen en inventarissen | 18.000 | 18.000 | 20.283 | |
42 | Afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | |
43 | Pastoraat | 114.700 | 104.470 | 106.009 | |
44 | Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 5.250 | 4.700 | 6.547 | |
45 | Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 13.003 | 11.160 | 11.058 | |
46 | Salarissen en vergoedingen | 82.200 | 60.000 | 62.632 | |
47 | Beheer, administratie, bestuur en publiciteit | 44.091 | 39.710 | 41.827 | |
48 | Rentelasten/bankkosten | 800 | 1.000 | 875 | |
Totaal lasten | 344.314 | 305.390 | 324.036 | ||
A. Saldo baten minus lasten | -24.114 | -9.990 | 10.751 | ||
B. Saldo incidentele baten en lasten | 0 | 0 | -3 | ||
Bruto resultaat | -24.114 | -9.990 | 10.748 | ||
Toevoeging bestemmingsreserves en fondsen | -3.900 | -3.800 | -7.406 | ||
Onttrekkingen bestemmingsreserves en fondsen | 0 | 0 | 2.666 | ||
C. Totaal mutaties bestemmingsreserves en -fondsen | -3.900 | -3.800 | -4.740 | ||
Resultaat totaal | -28.014 | -13.790 | 6.008 | ||
D. Bestemming resultaat | |||||
Algemene wijkreserve | 0 | -13.790 | 6.008 | ||
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN | |||||
80 | Opbrengsten onroerende zaken | ||||
8010 | 80.10 | Opbrengst monumentale kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
8011 | 80.10 | Kosten tbv verhuur kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
8012 | 80.10 | Verhuur diversen (piano, geluid, kopieerapparaat) | 0 | 0 | 0 |
8013 | 80.10 | Kosten tbv verhuur diversen | 0 | 0 | 0 |
8014 | 80.10 | Doorberekening energiekosten tbv verhuur | 0 | 0 | 0 |
8015 | 80.10 | Doorberekening personeelskosten verhuur | 0 | 0 | 0 |
8016 | 80.10 | Personeelskosten tbv verhuur | 0 | 0 | 0 |
8020 | 80.20 | Opbrengst niet-monumentale kerkgebouwen | 75.000 | 65.000 | 71.152 |
8030 | 80.30 | Opbrengst verenigingsgeb/kerk centra | 0 | 0 | 0 |
8040 | 80.40 | Verhuur pastorieën | 0 | 0 | 0 |
8041 | 80.40 | Inhouding ambtswoning | 0 | 0 | 0 |
8060 | 80.60 | Opbrengst overige monumentale gebouwen | 0 | 0 | 0 |
8070 | 80.70 | Opbrengst overige gebouwen | 8.000 | 8.000 | 7.579 |
8091 | 80.91 | Verkoop consumpties | 40.000 | 30.000 | 44.034 |
8095 | 80.99 | Opbrengsten zomer/winteropenstelling | 0 | 0 | 0 |
8099 | 80.99 | Overige opbrengsten onroerende zaken | 0 | 0 | 0 |
123.000 | 103.000 | 122.765 | |||
FRIS | 80.10 | Monumentale kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
80.20 | Niet-monumentale kerkgebouwen | 0 | 65.000 | 71.152 | |
80.30 | Verenigingsgebouwen/kerkelijk centra | 0 | 0 | 0 | |
80.40 | Pastorieën | 0 | 0 | 0 | |
80.50 | Kosterswoningen | 0 | 0 | 0 | |
80.60 | Overige monumentale gebouwen | 0 | 0 | 0 | |
80.70 | Overige bebouwde eigendommen | 0 | 8.000 | 7.579 | |
80.91 | Buffetten | 0 | 30.000 | 44.034 | |
80.99 | Overige opbrengsten onroerende zaken | 0 | 0 | 0 | |
totaal 80 | 0 | 103.000 | 122.765 | ||
81 | Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | ||||
8110 | 81.10 | Rente van banken | 0 | 0 | 2 |
8115 | 81.10 | Rente-opbrengsten centraal/wijk | 2.200 | 2.400 | 1.724 |
8120 | 81.20 | Rente hypotheken u/g en leningen u/g | 0 | 0 | 0 |
8130 | 81.30 | Opbrengst overige beleggingen | 0 | 0 | 0 |
8140 | 81.40 | Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) | 0 | 0 | 0 |
8190 | 81.99 | Overige rente opbrengsten | 0 | 0 | 0 |
totaal 81 | 2.200 | 2.400 | 1.726 | ||
83 | Opbrengsten levend geld | ||||
831 | 83.10 | Kerkelijke bijdragen | 180.000 | 175.000 | 182.556 |
832 | 83.20 | Collecten | 9.000 | 8.000 | 14.406 |
8330 | 83.30 | Giften | 5.000 | 6.000 | 8.889 |
8341 | 83.41 | Opbrengst Drieluik | 0 | 0 | 0 |
8350 | 83.70 | Opbrengst minus kosten verjaardagsfonds | 0 | 0 | 0 |
8360 | 83.60 | Bijdragen Solidariteitsfonds | 0 | 0 | 2.273 |
837 | 83.70 | Wijkkas acties en collecten | 1.000 | 1.000 | 2.172 |
8380 | 83.99 | Opbrengsten Culturele Commissie | 0 | 0 | 0 |
8385 | 83.99 | Opbrengst verkoop boeken, CD's, kaarsjes etc. | 0 | 0 | 0 |
8390 | 83.99 | Overige bijdragen levend geld | 0 | 0 | 0 |
totaal 83 | 195.000 | 190.000 | 210.296 | ||
85 | Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | ||||
8510 | 85.10 | Subsidie | 0 | 0 | 0 |
8520 | 85.20 | Bijdragen van andere organen / instellingen | 0 | 0 | 0 |
totaal 85 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen | ||||
4011 | 40.11 | Onderhoud monumentale kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
4012 | 40.12 | Belastingen monumentale kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
4013 | 40.13 | Verzekeringen monumentale kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
4014 | 40.14 | Energie en water monumentale kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
4017 | 40.17 | Dotatie onderhoudsvoorziening monumentale kerkgeb | 0 | 0 | 0 |
4019 | 40.19 | Overige kosten monumentale kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
4021 | 40.21 | Onderhoud niet-monumentale kerkgebouwen | 15.000 | 5.000 | 7.661 |
4022 | 40.22 | Belastingen niet-monumentale kerkgebouwen | 3.000 | 3.000 | 3.040 |
4023 | 40.23 | Verzekeringen niet-monumentale kerkgebouwen | 4.500 | 3.500 | 3.523 |
4024 | 40.24 | Energie en water niet-monumentale kerkgebouwen | 14.000 | 27.000 | 24.934 |
4027 | 40.27 | Dotatie onderhoudsvoorziening niet-monum. kerkgeb | 21.270 | 20.850 | 20.441 |
4029 | 40.29 | Overige kosten niet-monumentale kerkgebouwen | 7.500 | 6.000 | 15.076 |
4031 | 40.31 | Onderhoud kerkelijke verenigingsgebouwen/centra | 0 | 0 | 0 |
4032 | 40.32 | Belastingen kerkelijke verenigingsgebouwen/centra | 0 | 0 | 0 |
4033 | 40.33 | Verzekeringen kerkelijke verenigingsgebouwen/centr | 0 | 0 | 0 |
4034 | 40.34 | Energie en water kerkelijke verenigingsgebouwen/ce | 0 | 0 | 0 |
4037 | 40.37 | Dotatie aan onderhoudsvoorziening kerk. ver.geb | 0 | 0 | 0 |
4039 | 40.39 | Overige kosten kerkelijke verenigingsgebouwen/cent | 0 | 0 | 0 |
4041 | 40.41 | Onderhoud pastorie | 0 | 0 | 0 |
4042 | 40.42 | Belastingen pastorie | 0 | 0 | 0 |
4043 | 40.43 | Verzekering pastorie | 0 | 0 | 0 |
4044 | 40.44 | Energie en water pastorie | 0 | 0 | 0 |
4047 | 40.47 | Dotatie onderhoudsvoorziening pastorie | 0 | 0 | 0 |
4049 | 40.49 | Overige kosten pastorie | 0 | 0 | 0 |
4061 | 40.61 | Onderhoud monumentale orgels | 0 | 0 | 0 |
4071 | 40.71 | Onderhoud niet-monumentale orgels | 1.000 | 1.000 | 130 |
4099 | 40.10 | Doorberekende lasten (kerk)gebouwen | 0 | 0 | 0 |
totaal 40 | 66.270 | 66.350 | 74.805 | ||
41 | Overige kosten (on)roerende zaken | ||||
4192 | 41.92 | Betaalde huren (on)roerende zaken | 0 | 0 | 0 |
4193 | 41.93 | Inventarissen (on)roerende zaken | 0 | 0 | 0 |
4195 | 41.95 | Inkoop consumpties | 18.000 | 18.000 | 20.283 |
totaal 41 | 18.000 | 18.000 | 20.283 | ||
42 | Afschrijvingen | ||||
4210 | 42.10 | Afschrijvingen monumentale kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
4220 | 42.20 | Afschrijvingen niet-monumentale kerkgebouwen | 0 | 0 | 0 |
4297 | 42.98 | Afschrijving installaties en inventaris | 0 | 0 | 0 |
4299 | 42.99 | Overige afschrijvingen | 0 | 0 | 0 |
totaal 42 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Pastoraat | ||||
431/2 | 43.10 | Kosten predikant | 110.700 | 100.970 | 102.247 |
4331 | 43.31 | Beroeping/vestiging/vertrek | 0 | 0 | 0 |
4332 | 43.32 | Hulpdiensten (o.a. bijstand pastoraat) | 0 | 0 | 0 |
4333 | 43.33 | Preekvoorziening | 4.000 | 3.500 | 3.762 |
4339 | 43.39 | Overige kosten pastoraat | 0 | 0 | 0 |
434 | 43.40 | Kosten kerkelijk werker | 0 | 0 | 0 |
totaal 43 | 114.700 | 104.470 | 106.009 | ||
44 | Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | ||||
4410 | 44.10 | Kerkdiensten algemeen | 3.000 | 2.500 | 5.049 |
4411 | 44.10 | Zangdiensten | 0 | 0 | 0 |
4412 | 44.10 | Dienst belangstellenden | 0 | 0 | 0 |
4413 | 44.10 | Bijzondere diensten o.a kerstnachtdiensten | 0 | 0 | 0 |
4414 | 44.10 | Startzondag | 0 | 0 | 0 |
4415 | 44.10 | Koor, cantorij, band | 0 | 0 | 58 |
4421 | 44.10 | Attenties | 250 | 200 | 37 |
4422 | 44.10 | Kerkbloemen | 1.000 | 1.000 | 834 |
4425 | 44.10 | Weekbrief / nieuwsbrief / jaargids | 0 | 0 | 0 |
4429 | 44.10 | Overige kosten kerkdiensten | 0 | 0 | 0 |
4430 | 44.50 | Gemeenteavonden | 0 | 0 | 0 |
4431 | 44.50 | Overige wijkavonden | 0 | 0 | 0 |
4432 | 44.50 | Ouderenwerk / ouderenpastoraat | 0 | 0 | 0 |
4434 | 44.50 | Kringen / groepen 1 | 0 | 0 | 0 |
4435 | 44.50 | Kringen / groepen 2 | 0 | 0 | 0 |
4436 | 44.50 | Vorming en toerusting | 0 | 0 | 0 |
4437 | 44.50 | Gemeenteweekend | 0 | 0 | 0 |
4438 | 44.50 | Vrouwenvereniging / Damescontactgroep 1 | 0 | 0 | 0 |
4439 | 44.50 | Vrouwenvereniging / Damescontactgroep 2 | 0 | 0 | 0 |
4440 | 44.50 | Missionaire activiteiten | 0 | 0 | 0 |
4441 | 44.50 | Alpha cursus | 0 | 0 | 0 |
4442 | 44.50 | Open maaltijden / open gemeente | 0 | 0 | 0 |
4443 | 44.60 | Pitstop | 0 | 0 | 0 |
4444 | 44.60 | Interval | 0 | 0 | 0 |
4445 | 44.50 | Commissie voor Zending / Werelddiaconaat | 0 | 0 | 0 |
4446 | 44.50 | Hervormde vrouwendienst | 0 | 0 | 0 |
4447 | 44.50 | Marriage course | 0 | 0 | 0 |
4448 | 44.50 | Eenmalige evangelisatie acties | 0 | 0 | 0 |
4450 | 44.50 | Kosten contacten met zustergemeenten | 0 | 0 | 0 |
4451 | 44.50 | Taizégroep | 0 | 0 | 0 |
4452 | 44.50 | Musical / culturele activiteit | 0 | 0 | 0 |
4458 | 44.50 | Kerk en Israel | 0 | 0 | 0 |
4459 | 44.50 | Overige kosten wijkwerk | 500 | 500 | 188 |
4460 | 44.60 | Jeugdwerk algemeen | 500 | 500 | 381 |
4461 | 44.60 | Creche | 0 | 0 | 0 |
4462 | 44.60 | Kindernevendiensten | 0 | 0 | 0 |
4463 | 44.60 | Kinderwerk 6 tot 8 I | 0 | 0 | 0 |
4464 | 44.60 | Kinderwerk 6 tot 8 II | 0 | 0 | 0 |
4465 | 44.60 | Groep 8 tot 12 I | 0 | 0 | 0 |
4466 | 44.60 | Groep 8 tot 12 II | 0 | 0 | 0 |
4467 | 44.60 | Jeugwerk 12+ I | 0 | 0 | 0 |
4468 | 44.60 | Jeugwerk 12+ II | 0 | 0 | 0 |
4469 | 44.60 | Jeugwerk 15+ I | 0 | 0 | 0 |
4470 | 44.60 | Jeugwerk 15+ II | 0 | 0 | 0 |
4471 | 44.60 | Jongerenwerk 18+ I | 0 | 0 | 0 |
4472 | 44.60 | Jongerenwerk 18+ II | 0 | 0 | 0 |
4474 | 44.40 | Catechese | 0 | 0 | 0 |
4475 | 44.60 | Vakantie Bijbel Week | 0 | 0 | 0 |
4477 | 44.60 | Toerusting jeugdleider | 0 | 0 | 0 |
4478 | 44.60 | Speciale projecten jeugdwerk | 0 | 0 | 0 |
4479 | 44.60 | Overige kosten jeugdwerk | 0 | 0 | 0 |
4480 | 44.80 | Kosten Culturele Commissie | 0 | 0 | 0 |
4495 | 44.99 | Onvoorziene wijkuitgaven | 0 | 0 | 0 |
44.99 | |||||
totaal 44 | 5.250 | 4.700 | 6.547 | ||
45 | Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | ||||
4510 | 45.10 | Afdrachten voor quotum | 11.799 | 8.940 | 9.062 |
4560 | 45.60 | Aanslag solidariteitskas | 1.204 | 2.220 | 1.996 |
4590 | 45.99 | Overige bijdragen en contributies | 0 | 0 | 0 |
45.99 | |||||
totaal 45 | 13.003 | 11.160 | 11.058 | ||
46 | Salarissen en vergoedingen | ||||
461 | 46.10 | Salaris/vergoedingen koster | 0 | 0 | 0 |
462 | 46.20 | Salaris/vergoedingen organist/cantor | 44.000 | 30.000 | 30.609 |
463 | 46.30 | Salaris/vergoedingen overig personeel | 35.000 | 0 | 0 |
4640 | 46.41 | Kosten arbodienst / ziekteverzuim | 1.000 | 1.000 | 1.089 |
4641 | 46.41 | Uitkering ziekengeld | 0 | 0 | 0 |
4642 | 46.42 | Vergoedingen vrijwilligers | 2.200 | 2.000 | 1.900 |
4643 | 46.43 | Overige kosten personeel | 0 | 0 | 0 |
4644 | 46.44 | Overige kosten vrijwilligers | 0 | 27.000 | 29.034 |
4647 | Kosten Project niet meer gebruiken | 0 | 0 | 0 | |
4699 | 46.49 | Doorberekende lasten organisten en adm personeel | 0 | 0 | 0 |
totaal 46 | 82.200 | 60.000 | 62.632 | ||
47 | Beheer, administratie, bestuur en publiciteit | ||||
4799 | 47.90 | Doorberekende kosten B&A | 25.091 | 24.710 | 23.330 |
47 | 47.91 | Beheer en administratie wijk | 19.000 | 15.000 | 18.497 |
totaal 47 | 44.091 | 39.710 | 41.827 | ||
48 | Rentelasten/bankkosten | ||||
4810 | 48.10 | Rente bankschulden | 0 | 0 | 0 |
4811 | 48.11 | Bankkosten | 800 | 1.000 | 875 |
4815 | 48.10 | Rentelasten centraal/wijk | 0 | 0 | 0 |
4816 | 48.10 | Rentelasten fondsen intern PGA | 0 | 0 | 0 |
4860 | 48.50 | Rente verbouwing | 0 | 0 | 0 |
totaal 48 | 800 | 1.000 | 875 | ||
60 | Toevoeging bestemmingsreserves en -fondsen | ||||
6011 | 60.10 | Toevoeging diverse bestemmingsreserves en -fondsen | 0 | 0 | 3.466 |
6012 | 60.10 | Toevoeging Solidariteitsreserve | 1.950 | 1.900 | 1.970 |
6013 | 60.10 | Toevoeging Stimuleringsreserve | 1.950 | 1.900 | 1.970 |
totaal toevoeging bestemmingsreserves en -fondsen | 3.900 | 3.800 | 7.406 | ||
90 | Onttrekking bestemmingsreserves en -fondsen | ||||
9011 | 90.10 | Onttrekking diverse bestemmingsreserve en -fondsen | 0 | 0 | 2.666 |
9012 | 90.10 | Onttrekking Solidariteitsreserve | 0 | 0 | 0 |
9013 | 90.10 | Onttrekking Stimuleringsreserve | 0 | 0 | 0 |
totaal onttrekking aan bestemmingsreserves en -fondsen | 0 | 0 | 2.666 | ||
95 | Incidentele baten en lasten | ||||
9510 | 95.10 | Incidentele baten | 0 | 0 | 0 |
6510 | 65.10 | Incidentele lasten | 0 | 0 | 0 |
9540 | 95.10 | Schenkingen/legaten/erfenissen | 0 | 0 | 0 |
65.10 | Afronding | 0 | 0 | -3 | |
saldo incidentele baten en lasten | 0 | 0 | -3 | ||
Mutatie algemene (wijk)reserves | |||||
6010 | 60.10 | Toevoeging algemene (wijk)reserve | 0 | 0 | 6.008 |
9010 | 90.10 | Onttrekking algemene (wijk)reserve | 0 | 13.790 | 0 |
saldo mutatie algemene (wijk)reserve | 0 | -13.790 | 6.008 |